有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	202,328,438	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△54,449	△0.02
合 計(純資産総額)		202,273,989	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,356,463	101.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△661,673	△1.10
合 計(純資産総額)		59,694,790	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	399,745,499	94.00
社債券	アメリカ	13,601,324	3.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,871,271	2.79
合 計(純資産総額)		425,218,094	100.00