有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	214,567,054	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△59,758	△0.02
合 計(純資産総額)		214,507,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,121,511	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,586	0.32
合 計(純資産総額)		63,325,097	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	380,803,098	88.60
社債券	アメリカ	29,730,199	6.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,238,812	4.47
合 計(純資産総額)		429,772,109	100.00