有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 510,877 |
| 減価償却費 | 248,562 |
| 投資口交付費 | 169,259 |
| 受取利息 | △23 |
| 支払利息 | 90,352 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,020 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,058,213 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △71,347 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △90,698 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △173,034 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,044 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 143,853 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,691 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 372,513 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,248 |
| 小計 | 99,977 |
| 利息の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | △90,352 |
| 法人税等の支払額 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △57,206,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,800 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △670,865 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,632 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,172,843 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,172,843 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 52,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,905,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 29,085,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,985,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,089,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,089,746 |
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