有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年3月 1日 至 2018年6月30日) | 当期 (自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,945 | 887,157 |
| 減価償却費 | 178,771 | 246,222 |
| 投資口交付等関連費用 | 136,486 | - |
| 不動産等売却益 | △142,526 | - |
| 受取利息 | △0 | △25 |
| 支払利息 | 74,457 | 117,946 |
| 受取保険金 | - | △82,689 |
| 災害損失 | - | 81,195 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,682 | 5,032 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △44,418 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,465 | △20,465 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △97,509 | 98,072 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,383 | △29,946 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △6,017 | △22,283 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,741 | 9,729 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 26,098 | 11,569 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,546 | 27,987 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,168 | △70,845 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,149 | △17,681 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,560 | 17,437 |
| 小計 | 766,919 | 1,213,996 |
| 利息の受取額 | 0 | 25 |
| 利息の支払額 | △60,229 | △115,670 |
| 保険金の受取額 | - | 13,875 |
| 災害損失の支払額 | - | △40,735 |
| 法人税等の支払額 | △946 | △595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,743 | 1,070,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △175,022 | △130,432 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,589,800 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △121,574 | △38,205 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40,452 | 110,611 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △40,452 | △110,611 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 121,574 | 38,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,777 | △130,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,142,746 | △620,069 |
| 投資口交付等関連費用の支出 | △3,821 | △132,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,146,568 | △2,152,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 973,953 | △1,212,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,990 | 2,900,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,900,944 | ※1 1,688,672 |
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