有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日) | 当期 (自 平成29年9月 1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,471 | 1,153,154 |
| 減価償却費 | 255,869 | 258,197 |
| 不動産等売却益 | - | △261,469 |
| 受取利息 | △26 | △25 |
| 支払利息 | 96,552 | 110,030 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,811 | 13,500 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,063,882 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,618 | △151 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △16,985 | 4,472 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △45,724 | 16,271 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △4,559 | △23,563 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 44 | △35 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 36,706 | △72,248 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,435 | △11,945 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,987 | 8,025 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,313 | 2,242 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 112 | 105 |
| 小計 | 2,475,650 | 1,196,562 |
| 利息の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | △95,947 | △110,030 |
| 法人税等の支払額 | △1,682 | △974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378,047 | 1,085,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △158,600 | △1,859,775 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 1,744,741 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △78,002 | △16,012 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,842 | 53,707 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △22,842 | △53,707 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 78,002 | 16,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,600 | △115,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | - |
| 分配金の支払額 | △502,812 | △949,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,402,812 | △949,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △183,366 | 20,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,089,746 | 1,906,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,906,380 | ※1 1,926,990 |
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