有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年1月 1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886,915 | 705,498 |
| 減価償却費 | 250,158 | 259,415 |
| 受取利息 | △23 | △23 |
| 支払利息 | 119,656 | 121,295 |
| 受取保険金 | △48,804 | - |
| 災害損失 | 36,802 | - |
| 投資主総会及び合併等関連費用 | - | 166,961 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,559 | △3,882 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 44,418 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,992 | △8,619 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △6,505 | 2,105 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,478 | 27,983 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △8,122 | △23,456 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35 | △382 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,650 | △32,430 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,016 | △26,457 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,217 | 38,959 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,596 | 1,073 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,779 | 21,422 |
| 小計 | 1,368,142 | 1,249,462 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | △119,365 | △122,744 |
| 保険金の受取額 | 117,619 | - |
| 災害損失の支払額 | △69,445 | △7,817 |
| 投資主総会及び合併等関連費用の支払額 | - | △147,694 |
| 法人税等の支払額 | △844 | △1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,129 | 970,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,709,034 | △283,825 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,389 | △215,380 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 187,454 | 157,560 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △187,454 | △157,560 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 141,389 | 215,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,709,034 | △283,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 分配金の支払額 | △885,097 | △884,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,902 | △884,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,996 | △198,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,672 | 1,990,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,990,669 | ※1 1,792,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
