有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年2月28日) | 当期 (自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,877 | 954,471 |
| 減価償却費 | 248,562 | 255,869 |
| 投資口交付費 | 169,259 | - |
| 受取利息 | △23 | △26 |
| 支払利息 | 90,352 | 96,552 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,020 | △13,811 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,058,213 | 1,063,882 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △71,347 | △5,618 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △16,985 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △90,698 | △45,724 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △173,034 | △4,559 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,044 | 44 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 143,853 | 36,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,691 | 60,435 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 85,987 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 372,513 | 8,313 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,248 | 112 |
| 小計 | 99,977 | 2,475,650 |
| 利息の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | △90,352 | △95,947 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,645 | 2,378,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △57,206,653 | △158,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,800 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △670,865 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,632 | △78,002 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,172,843 | 22,842 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,172,843 | △22,842 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 52,632 | 78,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,905,318 | △158,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,900,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 5,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | 29,085,420 | - |
| 分配金の支払額 | - | △502,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,985,420 | △2,402,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,089,746 | △183,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 2,089,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,089,746 | ※1 1,906,380 |
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