有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年1月 1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,498 | 829,992 |
| 減価償却費 | 259,415 | 313,643 |
| 受取利息 | △23 | △23 |
| 支払利息 | 121,295 | 136,707 |
| 未払分配金戻入 | - | △2,582 |
| 投資主総会及び合併等関連費用 | 166,961 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,882 | 6,048 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,619 | 20,271 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,105 | 10,140 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,983 | 30,760 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | △23,456 | △8,407 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △382 | 390 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,430 | 83,171 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,457 | 26,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,959 | 10,356 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,073 | 12,809 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,422 | △24,055 |
| 小計 | 1,249,462 | 1,445,316 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | △122,744 | △122,218 |
| 災害損失の支払額 | △7,817 | - |
| 投資主総会及び合併等関連費用の支払額 | △147,694 | △19,267 |
| 法人税等の支払額 | △1,001 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,229 | 1,302,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △283,825 | △207,869 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △215,380 | △120,281 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 157,560 | 39,332 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △157,560 | △39,332 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,380 | 120,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,825 | △207,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △884,444 | △705,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △884,444 | △705,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △198,040 | 389,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,669 | 1,792,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,792,628 | ※1 2,182,228 |
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