有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 91 |
| コール・ローン | 8,991 |
| 親投資信託受益証券 | 10,824,578 |
| 未収入金 | 1,756 |
| 流動資産合計 | 10,835,416 |
| 資産合計 | 10,835,416 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 283 |
| 未払委託者報酬 | 10,979 |
| その他未払費用 | 20 |
| 流動負債合計 | 11,282 |
| 負債合計 | 11,282 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,045,026 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,108 |
| 純資産合計 | 10,824,134 |
| 負債純資産合計 | 10,835,416 |
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