有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年1月25日現在) | 第3期 (2019年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,901 | 3,199,099 |
| コール・ローン | 2,230,301 | 3,977,185 |
| 親投資信託受益証券 | 529,398,914 | 946,293,174 |
| 未収入金 | 1,770,290 | 1,748,390 |
| 流動資産合計 | 533,617,406 | 955,217,848 |
| 資産合計 | 533,617,406 | 955,217,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,656,022 | 1,627,225 |
| 未払受託者報酬 | 71,281 | 202,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,409 | 7,084,628 |
| その他未払費用 | 17,745 | 50,679 |
| 流動負債合計 | 4,241,457 | 8,964,917 |
| 負債合計 | 4,241,457 | 8,964,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,248,472 | 806,558,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,127,477 | 139,694,348 |
| 純資産合計 | 529,375,949 | 946,252,931 |
| 負債純資産合計 | 533,617,406 | 955,217,848 |
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