有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年1月25日現在 | 第7期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,508 | 537,361 |
| コール・ローン | 18,479,009 | 21,303,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,485,706 | 3,072,965,108 |
| 未収入金 | 13,522,991 | 1,631,303 |
| 流動資産合計 | 2,452,609,214 | 3,096,437,061 |
| 資産合計 | 2,452,609,214 | 3,096,437,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,978,692 | 981,250 |
| 未払受託者報酬 | 532,142 | 625,471 |
| 未払委託者報酬 | 18,626,923 | 21,892,860 |
| その他未払費用 | 94,033 | 105,853 |
| 流動負債合計 | 32,231,790 | 23,605,434 |
| 負債合計 | 32,231,790 | 23,605,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,179,819 | 1,725,119,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,197,605 | 1,347,712,035 |
| (分配準備積立金) | 362,412,663 | 437,042,197 |
| 元本等合計 | 2,420,377,424 | 3,072,831,627 |
| 純資産合計 | 2,420,377,424 | 3,072,831,627 |
| 負債純資産合計 | 2,452,609,214 | 3,096,437,061 |
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