有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年1月25日現在) | 第2期 (2018年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91 | 217,901 |
| コール・ローン | 8,991 | 2,230,301 |
| 親投資信託受益証券 | 10,824,578 | 529,398,914 |
| 未収入金 | 1,756 | 1,770,290 |
| 流動資産合計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
| 資産合計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,656,022 |
| 未払受託者報酬 | 283 | 71,281 |
| 未払委託者報酬 | 10,979 | 2,496,409 |
| その他未払費用 | 20 | 17,745 |
| 流動負債合計 | 11,282 | 4,241,457 |
| 負債合計 | 11,282 | 4,241,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,026 | 361,248,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,108 | 168,127,477 |
| 純資産合計 | 10,824,134 | 529,375,949 |
| 負債純資産合計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
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