有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年1月27日現在 | 第10期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 899,787 | 797,682 |
| コール・ローン | 38,398,924 | 44,524,382 |
| 親投資信託受益証券 | 5,070,638,099 | 6,389,680,466 |
| 未収入金 | 29,993,231 | 9,406,923 |
| 流動資産合計 | 5,139,930,041 | 6,444,409,453 |
| 資産合計 | 5,139,930,041 | 6,444,409,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,331,930 | 8,561,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,789 | 1,301,040 |
| 未払委託者報酬 | 39,334,192 | 45,538,156 |
| その他未払費用 | 167,548 | 181,121 |
| 流動負債合計 | 69,957,459 | 55,582,145 |
| 負債合計 | 69,957,459 | 55,582,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,133,871 | 1,981,221,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,055,838,711 | 4,407,605,587 |
| (分配準備積立金) | 1,415,440,716 | 2,536,379,508 |
| 元本等合計 | 5,069,972,582 | 6,388,827,308 |
| 純資産合計 | 5,069,972,582 | 6,388,827,308 |
| 負債純資産合計 | 5,139,930,041 | 6,444,409,453 |
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