有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年1月27日現在) | 第5期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,181 | 131,117 |
| コール・ローン | 9,729,071 | 12,650,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,405,301 | 1,969,874,484 |
| 未収入金 | 6,044,784 | 7,989,244 |
| 流動資産合計 | 1,366,245,337 | 1,990,645,381 |
| 資産合計 | 1,366,245,337 | 1,990,645,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,862,880 | 7,732,127 |
| 未払受託者報酬 | 280,370 | 367,240 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,623 | 12,855,044 |
| その他未払費用 | 62,814 | 73,178 |
| 流動負債合計 | 16,020,687 | 21,027,589 |
| 負債合計 | 16,020,687 | 21,027,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,663,647 | 1,159,479,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,561,003 | 810,138,668 |
| 純資産合計 | 1,350,224,650 | 1,969,617,792 |
| 負債純資産合計 | 1,366,245,337 | 1,990,645,381 |
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