有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年1月25日現在) | 第4期 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,199,099 | 66,181 |
| コール・ローン | 3,977,185 | 9,729,071 |
| 親投資信託受益証券 | 946,293,174 | 1,350,405,301 |
| 未収入金 | 1,748,390 | 6,044,784 |
| 流動資産合計 | 955,217,848 | 1,366,245,337 |
| 資産合計 | 955,217,848 | 1,366,245,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,627,225 | 5,862,880 |
| 未払受託者報酬 | 202,385 | 280,370 |
| 未払委託者報酬 | 7,084,628 | 9,814,623 |
| その他未払費用 | 50,679 | 62,814 |
| 流動負債合計 | 8,964,917 | 16,020,687 |
| 負債合計 | 8,964,917 | 16,020,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,558,583 | 1,028,663,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,694,348 | 321,561,003 |
| 純資産合計 | 946,252,931 | 1,350,224,650 |
| 負債純資産合計 | 955,217,848 | 1,366,245,337 |
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