有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年1月25日現在 | 第6期 2022年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,117 | 121,508 |
| コール・ローン | 12,650,536 | 18,479,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,874,484 | 2,420,485,706 |
| 未収入金 | 7,989,244 | 13,522,991 |
| 流動資産合計 | 1,990,645,381 | 2,452,609,214 |
| 資産合計 | 1,990,645,381 | 2,452,609,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,732,127 | 12,978,692 |
| 未払受託者報酬 | 367,240 | 532,142 |
| 未払委託者報酬 | 12,855,044 | 18,626,923 |
| その他未払費用 | 73,178 | 94,033 |
| 流動負債合計 | 21,027,589 | 32,231,790 |
| 負債合計 | 21,027,589 | 32,231,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,479,124 | 1,423,179,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 810,138,668 | 997,197,605 |
| (分配準備積立金) | 442,804,228 | 362,412,663 |
| 元本等合計 | 1,969,617,792 | 2,420,377,424 |
| 純資産合計 | 1,969,617,792 | 2,420,377,424 |
| 負債純資産合計 | 1,990,645,381 | 2,452,609,214 |
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