有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年8月末日 | 99,062,998 | - | 0.9906 | - |
| 9月末日 | 94,821,512 | - | 0.9482 | - |
| 10月末日 | 90,012,982 | - | 0.9001 | - |
| 11月末日 | 96,227,630 | - | 0.9623 | - |
| 12月末日 | 101,085,998 | - | 1.0109 | - |
| 平成29年1月末日 | 101,619,610 | - | 1.0162 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 2月末日 | 103,283,282 | - | 1.0328 | - |
| 3月末日 | 106,558,740 | - | 1.0656 | - |
| 4月末日 | 105,048,958 | - | 1.0505 | - |
| 5月末日 | 106,460,648 | - | 1.0646 | - |
| 6月末日 | 109,825,749 | - | 1.0983 | - |
| 7月末日 | 107,475,588 | - | 1.0748 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 8月末日 | 108,751,150 | - | 1.0875 | - |
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