有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月4日-令和3年2月3日)
- 【提出】
- 2021/04/26 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第6計算期間末 (2019年8月5日) | 1,229,031 | 1,229,031 | 1.2290 | 1.2290 |
| 第7計算期間末 (2020年2月3日) | 1,545,407 | 1,562,894 | 1.2372 | 1.2512 |
| 2020年2月末日 | 1,531,340 | - | 1.2010 | - |
| 3月末日 | 1,845,930 | - | 0.8174 | - |
| 4月末日 | 2,241,428 | - | 0.9416 | - |
| 5月末日 | 1,810,848 | - | 1.0491 | - |
| 6月末日 | 2,336,906 | - | 1.0648 | - |
| 7月末日 | 3,083,108 | - | 1.0842 | - |
| 第8計算期間末 (2020年8月3日) | 3,044,356 | 3,078,481 | 1.0705 | 1.0825 |
| 8月末日 | 2,868,807 | - | 1.1452 | - |
| 9月末日 | 2,646,610 | - | 1.1292 | - |
| 10月末日 | 5,794,796 | - | 1.0932 | - |
| 11月末日 | 9,807,282 | - | 1.2402 | - |
| 12月末日 | 13,188,682 | - | 1.3213 | - |
| 2021年1月末日 | 14,537,174 | - | 1.2646 | - |
| 第9計算期間末 (2021年2月3日) | 15,439,349 | 15,660,745 | 1.2553 | 1.2733 |
| 2月末日 | 15,906,209 | - | 1.2360 | - |
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