有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/04-2025/08/04)
- 【提出】
- 2025/10/28 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第6計算期間末 (2019年8月5日) | 1,229,031 | 1,229,031 | 1.2290 | 1.2290 |
| 第7計算期間末 (2020年2月3日) | 1,545,407 | 1,562,894 | 1.2372 | 1.2512 |
| 第8計算期間末 (2020年8月3日) | 3,044,356 | 3,078,481 | 1.0705 | 1.0825 |
| 第9計算期間末 (2021年2月3日) | 15,439,349 | 15,660,745 | 1.2553 | 1.2733 |
| 第10計算期間末 (2021年8月3日) | 18,395,870 | 20,304,957 | 1.2527 | 1.3827 |
| 第11計算期間末 (2022年2月3日) | 20,270,642 | 20,666,003 | 1.2818 | 1.3068 |
| 第12計算期間末 (2022年8月3日) | 22,435,399 | 23,539,791 | 1.3205 | 1.3855 |
| 第13計算期間末 (2023年2月3日) | 14,618,825 | 14,786,574 | 1.3072 | 1.3222 |
| 第14計算期間末 (2023年8月3日) | 11,469,318 | 11,622,934 | 1.2693 | 1.2863 |
| 第15計算期間末 (2024年2月5日) | 10,761,352 | 10,948,434 | 1.3230 | 1.3460 |
| 第16計算期間末 (2024年8月5日) | 22,187,896 | 23,023,727 | 1.3273 | 1.3773 |
| 2024年8月末日 | 11,322,351 | - | 1.4138 | - |
| 9月末日 | 12,908,447 | - | 1.5049 | - |
| 10月末日 | 13,295,848 | - | 1.5021 | - |
| 11月末日 | 13,368,956 | - | 1.4981 | - |
| 12月末日 | 12,414,998 | - | 1.4496 | - |
| 2025年1月末日 | 13,909,543 | - | 1.4055 | - |
| 第17計算期間末 (2025年2月3日) | 13,525,705 | 13,921,606 | 1.3666 | 1.4066 |
| 2月末日 | 13,461,250 | - | 1.3196 | - |
| 3月末日 | 13,091,221 | - | 1.2961 | - |
| 4月末日 | 13,181,910 | - | 1.2950 | - |
| 5月末日 | 14,440,776 | - | 1.3596 | - |
| 6月末日 | 14,597,543 | - | 1.3940 | - |
| 7月末日 | 15,371,684 | - | 1.4571 | - |
| 第18計算期間末 (2025年8月4日) | 14,586,191 | 15,166,544 | 1.3823 | 1.4373 |
| 8月末日 | 16,029,707 | - | 1.4844 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
