- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第6計算期間末 (2019年8月5日) | 1,229,031 | 1,229,031 | 1.2290 | 1.2290 |
| 第7計算期間末 (2020年2月3日) | 1,545,407 | 1,562,894 | 1.2372 | 1.2512 |
| 第8計算期間末 (2020年8月3日) | 3,044,356 | 3,078,481 | 1.0705 | 1.0825 |
| 第9計算期間末 (2021年2月3日) | 15,439,349 | 15,660,745 | 1.2553 | 1.2733 |
| 第10計算期間末 (2021年8月3日) | 18,395,870 | 20,304,957 | 1.2527 | 1.3827 |
| 2021年8月末日 | 20,635,974 | - | 1.2972 | - |
| 9月末日 | 19,633,428 | - | 1.2847 | - |
| 10月末日 | 21,733,815 | - | 1.4052 | - |
| 11月末日 | 20,163,814 | - | 1.3347 | - |
| 12月末日 | 22,040,477 | - | 1.4498 | - |
| 2022年1月末日 | 19,902,357 | - | 1.2567 | - |
| 第11計算期間末 (2022年2月3日) | 20,270,642 | 20,666,003 | 1.2818 | 1.3068 |
| 2月末日 | 20,345,418 | - | 1.2926 | - |
| 3月末日 | 14,805,462 | - | 1.4796 | - |
| 4月末日 | 21,586,838 | - | 1.4655 | - |
| 5月末日 | 20,557,238 | - | 1.3837 | - |
| 6月末日 | 20,101,518 | - | 1.3453 | - |
| 7月末日 | 23,494,477 | - | 1.3951 | - |
| 第12計算期間末 (2022年8月3日) | 22,435,399 | 23,539,791 | 1.3205 | 1.3855 |
| 8月末日 | 14,289,548 | - | 1.3281 | - |
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