有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
- 【提出】
- 2020/04/24 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2019年1月末日 | 1,106,422 | - | 1.1064 | - |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2月末日 | 1,140,854 | - | 1.1409 | - |
| 3月末日 | 1,202,166 | - | 1.2022 | - |
| 4月末日 | 1,195,153 | - | 1.1952 | - |
| 5月末日 | 1,160,066 | - | 1.1601 | - |
| 6月末日 | 1,238,329 | - | 1.2383 | - |
| 7月末日 | 1,247,538 | - | 1.2475 | - |
| 第6計算期間末 (2019年8月5日) | 1,229,031 | 1,229,031 | 1.2290 | 1.2290 |
| 8月末日 | 1,196,676 | - | 1.1967 | - |
| 9月末日 | 1,227,589 | - | 1.2053 | - |
| 10月末日 | 1,306,365 | - | 1.2441 | - |
| 11月末日 | 1,343,895 | - | 1.2415 | - |
| 12月末日 | 1,390,518 | - | 1.2749 | - |
| 2020年1月末日 | 1,572,350 | - | 1.2588 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
