- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2017年8月末日 | 108,751,150 | - | 1.0875 | - |
| 9月末日 | 109,340,940 | - | 1.0934 | - |
| 10月末日 | 110,117,163 | - | 1.1012 | - |
| 11月末日 | 112,161,822 | - | 1.1216 | - |
| 12月末日 | 115,020,640 | - | 1.1502 | - |
| 2018年1月末日 | 108,690,247 | - | 1.0869 | - |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2月末日 | 103,137,919 | - | 1.0314 | - |
| 3月末日 | 101,140,417 | - | 1.0114 | - |
| 4月末日 | 103,039,343 | - | 1.0304 | - |
| 5月末日 | 106,905,336 | - | 1.0691 | - |
| 6月末日 | 107,545,184 | - | 1.0755 | - |
| 7月末日 | 1,085,476 | - | 1.0855 | - |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 8月末日 | 1,090,688 | - | 1.0907 | - |
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