有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)
- 【提出】
- 2022/04/26 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第6計算期間末 (2019年8月5日) | 1,229,031 | 1,229,031 | 1.2290 | 1.2290 |
| 第7計算期間末 (2020年2月3日) | 1,545,407 | 1,562,894 | 1.2372 | 1.2512 |
| 第8計算期間末 (2020年8月3日) | 3,044,356 | 3,078,481 | 1.0705 | 1.0825 |
| 第9計算期間末 (2021年2月3日) | 15,439,349 | 15,660,745 | 1.2553 | 1.2733 |
| 2021年2月末日 | 15,906,209 | - | 1.2360 | - |
| 3月末日 | 16,707,845 | - | 1.2905 | - |
| 4月末日 | 18,206,275 | - | 1.3670 | - |
| 5月末日 | 18,898,960 | - | 1.3697 | - |
| 6月末日 | 19,700,891 | - | 1.4057 | - |
| 7月末日 | 20,066,481 | - | 1.3678 | - |
| 第10計算期間末 (2021年8月3日) | 18,395,870 | 20,304,957 | 1.2527 | 1.3827 |
| 8月末日 | 20,635,974 | - | 1.2972 | - |
| 9月末日 | 19,633,428 | - | 1.2847 | - |
| 10月末日 | 21,733,815 | - | 1.4052 | - |
| 11月末日 | 20,163,814 | - | 1.3347 | - |
| 12月末日 | 22,040,477 | - | 1.4498 | - |
| 2022年1月末日 | 19,902,357 | - | 1.2567 | - |
| 第11計算期間末 (2022年2月3日) | 20,270,642 | 20,666,003 | 1.2818 | 1.3068 |
| 2月末日 | 20,345,418 | - | 1.2926 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
