有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
- 【提出】
- 2019/10/29 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年2月3日) | 100,812,123 | 101,612,123 | 1.0081 | 1.0161 |
| 第2計算期間末 (2017年8月3日) | 108,104,497 | 108,104,497 | 1.0810 | 1.0810 |
| 第3計算期間末 (2018年2月5日) | 108,444,066 | 108,444,066 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2018年7月末日 | 1,085,476 | - | 1.0855 | - |
| 第4計算期間末 (2018年8月3日) | 1,087,995 | 1,087,995 | 1.0880 | 1.0880 |
| 8月末日 | 1,090,688 | - | 1.0907 | - |
| 9月末日 | 1,095,783 | - | 1.0958 | - |
| 10月末日 | 1,043,668 | - | 1.0437 | - |
| 11月末日 | 1,104,405 | - | 1.1044 | - |
| 12月末日 | 1,055,160 | - | 1.0552 | - |
| 2019年1月末日 | 1,106,422 | - | 1.1064 | - |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 1,103,923 | 1,103,923 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2月末日 | 1,140,854 | - | 1.1409 | - |
| 3月末日 | 1,202,166 | - | 1.2022 | - |
| 4月末日 | 1,195,153 | - | 1.1952 | - |
| 5月末日 | 1,160,066 | - | 1.1601 | - |
| 6月末日 | 1,238,329 | - | 1.2383 | - |
| 7月末日 | 1,247,538 | - | 1.2475 | - |
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