有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年12月 6日現在) | 第3期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,231 | 2,052,771 |
| 親投資信託受益証券 | 290,674,855 | 1,076,671,680 |
| 未収入金 | 1,869,501 | 530,650 |
| 流動資産合計 | 293,844,587 | 1,079,255,101 |
| 資産合計 | 293,844,587 | 1,079,255,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,831 | 454,015 |
| 未払解約金 | 2,542,490 | 53,261 |
| 未払受託者報酬 | 37,321 | 154,172 |
| 未払委託者報酬 | 435,274 | 1,798,631 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 3,670 | 15,354 |
| 流動負債合計 | 3,140,587 | 2,475,437 |
| 負債合計 | 3,140,587 | 2,475,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,662,825 | 908,031,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,041,175 | 168,747,810 |
| (分配準備積立金) | 21,646,640 | 27,196,137 |
| 元本等合計 | 290,704,000 | 1,076,779,664 |
| 純資産合計 | 290,704,000 | 1,076,779,664 |
| 負債純資産合計 | 293,844,587 | 1,079,255,101 |
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