- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月 6日現在) | 第8期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,435,239 | 20,346,500 |
| 親投資信託受益証券 | 6,608,308,223 | 6,575,227,745 |
| 未収入金 | 2,373,079 | 69,103,884 |
| 流動資産合計 | 6,637,116,541 | 6,664,678,129 |
| 資産合計 | 6,637,116,541 | 6,664,678,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,989,253 | 1,836,383 |
| 未払解約金 | 14,200,426 | 72,380,439 |
| 未払受託者報酬 | 935,951 | 1,141,750 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,420 | 13,320,279 |
| 未払利息 | 46 | 10 |
| その他未払費用 | 93,532 | 114,115 |
| 流動負債合計 | 28,138,628 | 88,792,976 |
| 負債合計 | 28,138,628 | 88,792,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,507,315 | 3,672,766,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,630,470,598 | 2,903,118,314 |
| (分配準備積立金) | 511,776,253 | 472,820,032 |
| 元本等合計 | 6,608,977,913 | 6,575,885,153 |
| 純資産合計 | 6,608,977,913 | 6,575,885,153 |
| 負債純資産合計 | 6,637,116,541 | 6,664,678,129 |
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