有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年12月 6日現在) | 第7期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,402,101 | 26,435,239 |
| 親投資信託受益証券 | 3,862,382,535 | 6,608,308,223 |
| 未収入金 | 9,860,926 | 2,373,079 |
| 流動資産合計 | 3,894,645,562 | 6,637,116,541 |
| 資産合計 | 3,894,645,562 | 6,637,116,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,021,693 | 1,989,253 |
| 未払解約金 | 25,024,556 | 14,200,426 |
| 未払受託者報酬 | 456,534 | 935,951 |
| 未払委託者報酬 | 5,326,125 | 10,919,420 |
| 未払利息 | 14 | 46 |
| その他未払費用 | 45,589 | 93,532 |
| 流動負債合計 | 31,874,511 | 28,138,628 |
| 負債合計 | 31,874,511 | 28,138,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,386,957 | 3,978,507,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,819,384,094 | 2,630,470,598 |
| (分配準備積立金) | 503,317,720 | 511,776,253 |
| 元本等合計 | 3,862,771,051 | 6,608,977,913 |
| 純資産合計 | 3,862,771,051 | 6,608,977,913 |
| 負債純資産合計 | 3,894,645,562 | 6,637,116,541 |
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