有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月 6日現在) | 第5期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,500,145 | 5,625,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,586,215 | 1,311,523,378 |
| 未収入金 | 457,238 | 13,094,146 |
| 流動資産合計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
| 資産合計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,238 | 419,598 |
| 未払解約金 | - | 15,451,768 |
| 未払受託者報酬 | 186,131 | 212,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,458 | 2,484,036 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 18,547 | 21,233 |
| 流動負債合計 | 2,833,375 | 18,589,557 |
| 負債合計 | 2,833,375 | 18,589,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,476,331 | 839,196,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,233,892 | 472,457,052 |
| (分配準備積立金) | 112,969,544 | 254,652,744 |
| 元本等合計 | 1,241,710,223 | 1,311,653,299 |
| 純資産合計 | 1,241,710,223 | 1,311,653,299 |
| 負債純資産合計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
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