有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年12月 6日現在) | 第10期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,587,682 | 14,048,210 |
| 親投資信託受益証券 | 5,888,067,231 | 7,184,972,291 |
| 未収入金 | 29,656,268 | 1,600,170 |
| 未収利息 | 88 | 188 |
| 流動資産合計 | 5,931,311,269 | 7,200,620,859 |
| 資産合計 | 5,931,311,269 | 7,200,620,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,334,988 | 1,480,256 |
| 未払解約金 | 28,716,854 | - |
| 未払受託者報酬 | 987,165 | 1,053,667 |
| 未払委託者報酬 | 11,516,871 | 12,292,721 |
| その他未払費用 | 98,654 | 105,306 |
| 流動負債合計 | 42,654,532 | 14,931,950 |
| 負債合計 | 42,654,532 | 14,931,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,977,993 | 2,960,513,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,218,678,744 | 4,225,175,531 |
| (分配準備積立金) | 1,248,960,872 | 1,618,665,157 |
| 元本等合計 | 5,888,656,737 | 7,185,688,909 |
| 純資産合計 | 5,888,656,737 | 7,185,688,909 |
| 負債純資産合計 | 5,931,311,269 | 7,200,620,859 |
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