有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年12月 6日現在) | 第9期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,346,500 | 13,587,682 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,227,745 | 5,888,067,231 |
| 未収入金 | 69,103,884 | 29,656,268 |
| 未収利息 | - | 88 |
| 流動資産合計 | 6,664,678,129 | 5,931,311,269 |
| 資産合計 | 6,664,678,129 | 5,931,311,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,836,383 | 1,334,988 |
| 未払解約金 | 72,380,439 | 28,716,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,750 | 987,165 |
| 未払委託者報酬 | 13,320,279 | 11,516,871 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 114,115 | 98,654 |
| 流動負債合計 | 88,792,976 | 42,654,532 |
| 負債合計 | 88,792,976 | 42,654,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,766,839 | 2,669,977,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,903,118,314 | 3,218,678,744 |
| (分配準備積立金) | 472,820,032 | 1,248,960,872 |
| 元本等合計 | 6,575,885,153 | 5,888,656,737 |
| 純資産合計 | 6,575,885,153 | 5,888,656,737 |
| 負債純資産合計 | 6,664,678,129 | 5,931,311,269 |
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