有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年12月 6日現在) | 第4期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,052,771 | 2,500,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,671,680 | 1,241,586,215 |
| 未収入金 | 530,650 | 457,238 |
| 流動資産合計 | 1,079,255,101 | 1,244,543,598 |
| 資産合計 | 1,079,255,101 | 1,244,543,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,015 | 457,238 |
| 未払解約金 | 53,261 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,172 | 186,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,631 | 2,171,458 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 15,354 | 18,547 |
| 流動負債合計 | 2,475,437 | 2,833,375 |
| 負債合計 | 2,475,437 | 2,833,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,031,854 | 914,476,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,747,810 | 327,233,892 |
| (分配準備積立金) | 27,196,137 | 112,969,544 |
| 元本等合計 | 1,076,779,664 | 1,241,710,223 |
| 純資産合計 | 1,076,779,664 | 1,241,710,223 |
| 負債純資産合計 | 1,079,255,101 | 1,244,543,598 |
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