有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月 7日現在) | 第6期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,625,332 | 22,402,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,523,378 | 3,862,382,535 |
| 未収入金 | 13,094,146 | 9,860,926 |
| 流動資産合計 | 1,330,242,856 | 3,894,645,562 |
| 資産合計 | 1,330,242,856 | 3,894,645,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,598 | 1,021,693 |
| 未払解約金 | 15,451,768 | 25,024,556 |
| 未払受託者報酬 | 212,917 | 456,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,036 | 5,326,125 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 21,233 | 45,589 |
| 流動負債合計 | 18,589,557 | 31,874,511 |
| 負債合計 | 18,589,557 | 31,874,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,196,247 | 2,043,386,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,457,052 | 1,819,384,094 |
| (分配準備積立金) | 254,652,744 | 503,317,720 |
| 元本等合計 | 1,311,653,299 | 3,862,771,051 |
| 純資産合計 | 1,311,653,299 | 3,862,771,051 |
| 負債純資産合計 | 1,330,242,856 | 3,894,645,562 |
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