有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,659,350 |
| 親投資信託受益証券 | 123,878,151 |
| 流動資産合計 | 129,537,501 |
| 資産合計 | 129,537,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,601,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,549 |
| 未払委託者報酬 | 40,816 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 301 |
| 流動負債合計 | 5,646,895 |
| 負債合計 | 5,646,895 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,167,175 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,276,569 |
| (分配準備積立金) | 252,997 |
| 元本等合計 | 123,890,606 |
| 純資産合計 | 123,890,606 |
| 負債純資産合計 | 129,537,501 |
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