有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月 7日現在) | 第6期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,743,747 | 29,930,900 |
| 親投資信託受益証券 | 13,260,930,092 | 15,818,097,084 |
| 未収入金 | 6,312,702 | 7,654,132 |
| 流動資産合計 | 13,284,986,541 | 15,855,682,116 |
| 資産合計 | 13,284,986,541 | 15,855,682,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,312,702 | 7,654,131 |
| 未払解約金 | 372,444 | 3,222,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,718 | 2,496,763 |
| 未払委託者報酬 | 14,343,436 | 22,470,782 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 106,187 | 166,397 |
| 流動負債合計 | 22,728,503 | 36,010,950 |
| 負債合計 | 22,728,503 | 36,010,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,625,404,707 | 15,308,263,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,853,331 | 511,407,601 |
| (分配準備積立金) | 304,014,569 | 483,593,425 |
| 元本等合計 | 13,262,258,038 | 15,819,671,166 |
| 純資産合計 | 13,262,258,038 | 15,819,671,166 |
| 負債純資産合計 | 13,284,986,541 | 15,855,682,116 |
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