有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年12月 6日現在) | 第7期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,930,900 | 34,870,859 |
| 親投資信託受益証券 | 15,818,097,084 | 10,535,689,851 |
| 未収入金 | 7,654,132 | 22,402,147 |
| 流動資産合計 | 15,855,682,116 | 10,592,962,857 |
| 資産合計 | 15,855,682,116 | 10,592,962,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,654,131 | - |
| 未払解約金 | 3,222,858 | 38,378,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,763 | 1,772,031 |
| 未払委託者報酬 | 22,470,782 | 15,948,255 |
| 未払利息 | 19 | 60 |
| その他未払費用 | 166,397 | 118,075 |
| 流動負債合計 | 36,010,950 | 56,216,999 |
| 負債合計 | 36,010,950 | 56,216,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,308,263,565 | 12,103,605,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,407,601 | △1,566,859,907 |
| (分配準備積立金) | 483,593,425 | 492,459,525 |
| 元本等合計 | 15,819,671,166 | 10,536,745,858 |
| 純資産合計 | 15,819,671,166 | 10,536,745,858 |
| 負債純資産合計 | 15,855,682,116 | 10,592,962,857 |
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