有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | 第2期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,659,350 | 1,401,700 |
| 親投資信託受益証券 | 123,878,151 | 835,694,270 |
| 未収入金 | - | 7,336 |
| 流動資産合計 | 129,537,501 | 837,103,306 |
| 資産合計 | 129,537,501 | 837,103,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,601,222 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,549 | 131,694 |
| 未払委託者報酬 | 40,816 | 1,185,179 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 301 | 8,714 |
| 流動負債合計 | 5,646,895 | 1,325,588 |
| 負債合計 | 5,646,895 | 1,325,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,167,175 | 867,309,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,276,569 | △31,531,863 |
| (分配準備積立金) | 252,997 | 11,338,318 |
| 元本等合計 | 123,890,606 | 835,777,718 |
| 純資産合計 | 123,890,606 | 835,777,718 |
| 負債純資産合計 | 129,537,501 | 837,103,306 |
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