有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年12月 6日現在) | 第3期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,401,700 | 2,903,249 |
| 親投資信託受益証券 | 835,694,270 | 2,783,164,351 |
| 未収入金 | 7,336 | 52,651 |
| 流動資産合計 | 837,103,306 | 2,786,120,251 |
| 資産合計 | 837,103,306 | 2,786,120,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,598 |
| 未払受託者報酬 | 131,694 | 265,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,179 | 2,392,723 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 8,714 | 17,659 |
| 流動負債合計 | 1,325,588 | 2,677,848 |
| 負債合計 | 1,325,588 | 2,677,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,309,581 | 2,944,697,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,531,863 | △161,254,637 |
| (分配準備積立金) | 11,338,318 | 28,285,110 |
| 元本等合計 | 835,777,718 | 2,783,442,403 |
| 純資産合計 | 835,777,718 | 2,783,442,403 |
| 負債純資産合計 | 837,103,306 | 2,786,120,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
