有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月 6日現在) | 第8期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,870,859 | 19,334,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,535,689,851 | 10,226,339,532 |
| 未収入金 | 22,402,147 | 49,467,785 |
| 流動資産合計 | 10,592,962,857 | 10,295,141,441 |
| 資産合計 | 10,592,962,857 | 10,295,141,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,378,578 | 50,884,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,031 | 1,679,031 |
| 未払委託者報酬 | 15,948,255 | 15,111,204 |
| 未払利息 | 60 | 9 |
| その他未払費用 | 118,075 | 111,868 |
| 流動負債合計 | 56,216,999 | 67,786,254 |
| 負債合計 | 56,216,999 | 67,786,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,103,605,765 | 12,330,452,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,566,859,907 | △2,103,097,541 |
| (分配準備積立金) | 492,459,525 | 644,616,681 |
| 元本等合計 | 10,536,745,858 | 10,227,355,187 |
| 純資産合計 | 10,536,745,858 | 10,227,355,187 |
| 負債純資産合計 | 10,592,962,857 | 10,295,141,441 |
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