有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年12月 6日現在) | 第4期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,903,249 | 10,299,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,164,351 | 5,071,995,007 |
| 未収入金 | 52,651 | 2,528,939 |
| 流動資産合計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
| 資産合計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,528,938 |
| 未払解約金 | 1,598 | 3,178,748 |
| 未払受託者報酬 | 265,863 | 656,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,723 | 5,911,939 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 17,659 | 43,735 |
| 流動負債合計 | 2,677,848 | 12,320,249 |
| 負債合計 | 2,677,848 | 12,320,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,944,697,040 | 5,057,877,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,254,637 | 14,626,072 |
| (分配準備積立金) | 28,285,110 | 143,943,328 |
| 元本等合計 | 2,783,442,403 | 5,072,503,309 |
| 純資産合計 | 2,783,442,403 | 5,072,503,309 |
| 負債純資産合計 | 2,786,120,251 | 5,084,823,558 |
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