有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年12月 6日現在) | 第10期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,055,685 | 16,779,472 |
| 親投資信託受益証券 | 9,673,096,484 | 9,343,314,408 |
| 未収入金 | 53,517,339 | - |
| 未収利息 | 131 | 225 |
| 流動資産合計 | 9,746,669,639 | 9,360,094,105 |
| 資産合計 | 9,746,669,639 | 9,360,094,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,623,915 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,587,605 | 1,573,109 |
| 未払委託者報酬 | 14,288,372 | 14,157,961 |
| その他未払費用 | 105,778 | 114,462 |
| 流動負債合計 | 72,605,670 | 15,845,532 |
| 負債合計 | 72,605,670 | 15,845,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,718,011,184 | 11,474,278,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,043,947,215 | △2,130,030,247 |
| (分配準備積立金) | 721,301,769 | 863,144,082 |
| 元本等合計 | 9,674,063,969 | 9,344,248,573 |
| 純資産合計 | 9,674,063,969 | 9,344,248,573 |
| 負債純資産合計 | 9,746,669,639 | 9,360,094,105 |
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