有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 132,486 |
| 投資信託受益証券 | 7,423,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 7,566,231 |
| 資産合計 | 7,566,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 269 |
| 未払委託者報酬 | 2,605 |
| その他未払費用 | 71 |
| 流動負債合計 | 2,945 |
| 負債合計 | 2,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,793,813 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,527 |
| 元本等合計 | 7,563,286 |
| 純資産合計 | 7,563,286 |
| 負債純資産合計 | 7,566,231 |
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