有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年12月 6日現在) | 第10期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,044,514 | 4,434,696 |
| 投資信託受益証券 | 241,784,996 | 227,842,683 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,039 |
| 未収利息 | 19 | 59 |
| 流動資産合計 | 244,839,523 | 232,287,477 |
| 資産合計 | 244,839,523 | 232,287,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,144 | 127,418 |
| 未払解約金 | 483,704 | 6,093 |
| 未払受託者報酬 | 40,733 | 38,354 |
| 未払委託者報酬 | 407,280 | 383,454 |
| その他未払費用 | 4,010 | 3,772 |
| 流動負債合計 | 1,078,871 | 559,091 |
| 負債合計 | 1,078,871 | 559,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,144,515 | 127,418,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,616,137 | 104,309,784 |
| (分配準備積立金) | 45,995,398 | 54,492,628 |
| 元本等合計 | 243,760,652 | 231,728,386 |
| 純資産合計 | 243,760,652 | 231,728,386 |
| 負債純資産合計 | 244,839,523 | 232,287,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
