- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月 6日現在) | 第5期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,448,003 | 4,434,650 |
| 投資信託受益証券 | 239,668,262 | 273,522,442 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | - | 600,000 |
| 流動資産合計 | 250,126,258 | 278,567,083 |
| 資産合計 | 250,126,258 | 278,567,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | - |
| 未払収益分配金 | 188,649 | 188,482 |
| 未払解約金 | 5,869,830 | 1,349,488 |
| 未払受託者報酬 | 38,691 | 42,964 |
| 未払委託者報酬 | 386,820 | 429,548 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,803 | 4,230 |
| 流動負債合計 | 6,687,797 | 2,014,716 |
| 負債合計 | 6,687,797 | 2,014,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,649,584 | 188,482,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,788,877 | 88,069,686 |
| (分配準備積立金) | 16,428,281 | 48,100,975 |
| 元本等合計 | 243,438,461 | 276,552,367 |
| 純資産合計 | 243,438,461 | 276,552,367 |
| 負債純資産合計 | 250,126,258 | 278,567,083 |
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