有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月 6日現在) | 第2期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,486 | 931,270 |
| 投資信託受益証券 | 7,423,746 | 85,279,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 7,566,231 | 86,420,919 |
| 資産合計 | 7,566,231 | 86,420,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 73,474 |
| 未払受託者報酬 | 269 | 10,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,605 | 103,123 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 71 | 969 |
| 流動負債合計 | 2,945 | 187,889 |
| 負債合計 | 2,945 | 187,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,813 | 73,474,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,527 | 12,758,761 |
| (分配準備積立金) | - | 5,201,406 |
| 元本等合計 | 7,563,286 | 86,233,030 |
| 純資産合計 | 7,563,286 | 86,233,030 |
| 負債純資産合計 | 7,566,231 | 86,420,919 |
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