有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月 7日現在) | 第6期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,434,650 | 4,193,924 |
| 投資信託受益証券 | 273,522,442 | 292,668,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,989 |
| 未収入金 | 600,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 278,567,083 | 297,671,949 |
| 資産合計 | 278,567,083 | 297,671,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,482 | 177,229 |
| 未払解約金 | 1,349,488 | 77,236 |
| 未払受託者報酬 | 42,964 | 49,326 |
| 未払委託者報酬 | 429,548 | 493,195 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 4,230 | 4,875 |
| 流動負債合計 | 2,014,716 | 801,863 |
| 負債合計 | 2,014,716 | 801,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,482,681 | 177,229,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,069,686 | 119,640,435 |
| (分配準備積立金) | 48,100,975 | 61,828,848 |
| 元本等合計 | 276,552,367 | 296,870,086 |
| 純資産合計 | 276,552,367 | 296,870,086 |
| 負債純資産合計 | 278,567,083 | 297,671,949 |
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