- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月 6日現在) | 第8期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,603,277 | 7,773,579 |
| 投資信託受益証券 | 331,774,120 | 314,725,477 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 336,387,384 | 322,509,040 |
| 資産合計 | 336,387,384 | 322,509,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,383 | 218,910 |
| 未払解約金 | 293,707 | 3,813,103 |
| 未払受託者報酬 | 49,889 | 53,563 |
| 未払委託者報酬 | 498,858 | 535,538 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,292 |
| 流動負債合計 | 1,082,778 | 4,626,409 |
| 負債合計 | 1,082,778 | 4,626,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,383,325 | 218,910,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,921,281 | 98,971,642 |
| (分配準備積立金) | 50,217,302 | 39,899,684 |
| 元本等合計 | 335,304,606 | 317,882,631 |
| 純資産合計 | 335,304,606 | 317,882,631 |
| 負債純資産合計 | 336,387,384 | 322,509,040 |
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