有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年12月 6日現在) | 第9期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,773,579 | 3,044,514 |
| 投資信託受益証券 | 314,725,477 | 241,784,996 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,994 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 322,509,040 | 244,839,523 |
| 資産合計 | 322,509,040 | 244,839,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,910 | 143,144 |
| 未払解約金 | 3,813,103 | 483,704 |
| 未払受託者報酬 | 53,563 | 40,733 |
| 未払委託者報酬 | 535,538 | 407,280 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 5,292 | 4,010 |
| 流動負債合計 | 4,626,409 | 1,078,871 |
| 負債合計 | 4,626,409 | 1,078,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,910,989 | 143,144,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,971,642 | 100,616,137 |
| (分配準備積立金) | 39,899,684 | 45,995,398 |
| 元本等合計 | 317,882,631 | 243,760,652 |
| 純資産合計 | 317,882,631 | 243,760,652 |
| 負債純資産合計 | 322,509,040 | 244,839,523 |
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