有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年12月 6日現在) | 第7期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,193,924 | 4,603,277 |
| 投資信託受益証券 | 292,668,036 | 331,774,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,987 |
| 未収入金 | 800,000 | - |
| 流動資産合計 | 297,671,949 | 336,387,384 |
| 資産合計 | 297,671,949 | 336,387,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,229 | 235,383 |
| 未払解約金 | 77,236 | 293,707 |
| 未払受託者報酬 | 49,326 | 49,889 |
| 未払委託者報酬 | 493,195 | 498,858 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 4,875 | 4,933 |
| 流動負債合計 | 801,863 | 1,082,778 |
| 負債合計 | 801,863 | 1,082,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,229,651 | 235,383,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,640,435 | 99,921,281 |
| (分配準備積立金) | 61,828,848 | 50,217,302 |
| 元本等合計 | 296,870,086 | 335,304,606 |
| 純資産合計 | 296,870,086 | 335,304,606 |
| 負債純資産合計 | 297,671,949 | 336,387,384 |
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