有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月1日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 当期 (平成29年 1月16日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,632,401 |
| 投資信託受益証券 | 15,144,865 |
| 投資証券 | 1,532,833,514 |
| 派生商品評価勘定 | 19,401,823 |
| 未収入金 | 12,244,475 |
| 流動資産合計 | 1,620,257,078 |
| 資産合計 | 1,620,257,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,315,115 |
| 未払収益分配金 | 15,699,720 |
| 未払解約金 | 16,300,179 |
| 未払受託者報酬 | 237,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,763 |
| 未払利息 | 111 |
| 流動負債合計 | 46,407,107 |
| 負債合計 | 46,407,107 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,652,602,203 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,752,232 |
| (分配準備積立金) | 8,714,408 |
| 元本等合計 | 1,573,849,971 |
| 純資産合計 | 1,573,849,971 |
| 負債純資産合計 | 1,620,257,078 |
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