有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年 1月16日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,689,485 |
| コール・ローン | 40,632,401 | 20,018,777 |
| 投資信託受益証券 | 15,144,865 | 8,488,538 |
| 投資証券 | 1,532,833,514 | 862,711,929 |
| 派生商品評価勘定 | 19,401,823 | 1,046,919 |
| 未収入金 | 12,244,475 | - |
| 流動資産合計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
| 資産合計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,315,115 | 9,714,683 |
| 未払収益分配金 | 15,699,720 | 7,204,966 |
| 未払解約金 | 16,300,179 | 981,600 |
| 未払受託者報酬 | 237,219 | 105,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,763 | 1,716,596 |
| 未払利息 | 111 | 54 |
| 流動負債合計 | 46,407,107 | 19,723,535 |
| 負債合計 | 46,407,107 | 19,723,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,602,203 | 900,620,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,752,232 | △24,388,643 |
| (分配準備積立金) | 8,714,408 | 10,495,726 |
| 元本等合計 | 1,573,849,971 | 876,232,113 |
| 純資産合計 | 1,573,849,971 | 876,232,113 |
| 負債純資産合計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
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